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同泰大健康主题混合C基金单位净值为1.04元

2021-07-25 00:36:11 来源:资本邦

7月23日,资本邦了解到,同泰大健康主题混合型证券投资基金C(简称:同泰大健康主题混合C)(代码:011003)公布7月22日最新净值,同泰大健康主题混合C净值下跌2.78%。该基金单位净值为1.04元。

同泰大健康主题混合C一周下跌2.41%,一个月下跌3.54%,基金成立以来累计上涨4.30%。

同泰大健康主题混合C成立于2021年4月8日,业绩比较基准为中证健康产业指数收益率*80%+一年期人民定期存款利率(税后)*20%,基金管理人为同泰基金,现任基金经理为卞亚军。

最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益-25.26万元,净值增长率为10.28%,利润为371.24万元。

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