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交银内需混合净值下跌2.10%,净值为0.89元

2021-09-23 15:16:15 来源:资本邦

9月23日,资本邦了解到,交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金(简称:交银内需增长一年混合)(代码:010454)公布9月22日最新净值,交银内需增长一年混合净值下跌2.10%。该基金单位净值为0.89元。

交银内需增长一年混合一周上涨0.33%,一个月上涨0.32%,基金成立以来累计下跌10.93%。

交银内需增长一年混合成立于2020年12月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%,基金管理人为交银施罗德,现任基金经理为韩威俊。

最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益20056.38万元,净值增长率为11.37%,利润为55385.08万元。

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